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Resumen Institucional

Posición global y rendimientos actualizados • Febrero 2026

AUM Total (USD)

$14,520,000.00

+2.4% este mes
Rendimiento YTD

+8.4%

Frente a benchmark global

Liquidez Disponible

$1,250,000.00

Lista para asignación

Última Distribución

$45,000.00

Acreditada en liquidez (Feb 15)

Distribución Macro

Bienes Raíces (USA y MX)
45%$6,534,000
Capital Privado
25%$3,630,000
Renta Fija / Bonos
20%$2,904,000
Efectivo / Liquidez
10%$1,452,000

Flujo de Capital

Desglose OperativoFondo / ActivoImporte (USD)Ejecución
Distribución de Capital15 Feb 2026 • TRX-8921Fondo Inmobiliario Miami II+$45,000.00Completado
Llamado de Capital02 Feb 2026 • TRX-8920Desarrollo Tulum Boutique-$120,000.00Completado
Reinversión de Dividendos28 Ene 2026 • TRX-8919Cartera de Accciones MR+$18,400.00Procesando
Cobro de Comisiones10 Ene 2026 • TRX-8918Fondos de Liquidez (Tesorería)+$2,500.00Completado

Ofertas de Inversión (Deal Flow Protegido)

Residencial 'Los Cabos Vista'

Desarrollo • Target: 14% - 18% TIR

Cerrando Fase 1

Fondo Logístico Monterrey

Renta Industrial • Target: 9% Cash-on-Cash

Abierto